Também conhecido como ciclo de caixa, é o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas. Esse gráfico mostra quantos dias de caixa livre a empresa possui

Se o valor for > 0 significa que a empresa paga seus fornecedores antes de receber de seus clientes.

Se o valor for < 0 significa que a empresa paga seus fornecedores após receber de seus clientes.

Isso pode ter um impacto direto no caixa da empresa, no caso de se ter um ciclo financeiro negativo a empresa pode gerar caixa na sua operação mesmo não tendo lucro, o que traz uma facilidade de tomada de decisão para os gestores.

No caso de valores positivos, é preocupante pois a empresa paga seus fornecedores antes de receber de seus clientes, nesse caso, provavelmente é necessário um capital de giro para a empresa continuar suas operações e quanto mais a empresa cresce, mais esse valor aumenta.

O ideal é sempre ter um ciclo financeiro negativo ou próximo de 0.

Este gráfico é composto pelo valor do saldo atual e do movimento, através do resultado de:

Esta calculadora é composta pelos valores dos resultados do Ciclo Financeiro do período, considerando a divisão da soma dos resultados por dias pela quantidade de meses do último ano importado.