A Composição do Caixa registra o valor dos recursos imediatamente disponíveis para efetuar pagamentos. A conta registra, de maneira ordenada, montantes recebidos e pagos. Podem ser incluídas ainda as aplicações financeiras de liquidez imediata.

No gráfico é pelos valores em Caixa, Conta Corrente, Aplicação Financeira e Título de Capitalização:

Este gráfico é composto pelos valores do saldo atual do período do balancete importado, considerando a soma dos valores informados nas contas analíticas do grupo de Caixa Geral (Conta 11101 do plano de contas do HubCount).

Este gráfico é composto pelos valores do saldo atual do período do balancete importado, considerando a soma dos valores informados nas contas analíticas do grupo de Bancos Conta Movimento (Conta 11102 do plano de contas do HubCount).

Este gráfico é composto pelos valores do saldo atual do período do balancete importado, considerando a soma dos valores informados nas contas analíticas do grupo de Aplicação Financeira (Conta 11103 do plano de contas do HubCount).

Este gráfico é composto pelos valores do saldo atual do período do balancete importado, considerando a soma dos valores informados nas contas analíticas do grupo de Títulos de Capitalização (Conta 11109 do plano de contas do HubCount).