O que significa?
Também conhecido como ciclo de caixa, é o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas. Esse gráfico mostra quantos dias de caixa livre a empresa possui.
Como interpretar?
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Se o valor for > 0 significa que a empresa paga seus fornecedores antes de receber de seus clientes.
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Se o valor for < 0 significa que a empresa paga seus fornecedores após receber de seus clientes.
Isso pode ter um impacto direto no caixa da empresa, no caso de se ter um ciclo financeiro negativo a empresa pode gerar caixa na sua operação mesmo não tendo lucro, o que traz uma facilidade de tomada de decisão para os gestores.
No caso de valores positivos, é preocupante pois a empresa paga seus fornecedores antes de receber de seus clientes, nesse caso, provavelmente é necessário um capital de giro para a empresa continuar suas operações e quanto mais a empresa cresce, mais esse valor aumenta.
➥ Saiba quais contas a Hub está considerando em sua fórmula:
Para verificar a fórmula, clique na seta abaixo de acordo com a linha correspondente que deseja visualizar:
Ciclo Financeiro
Este gráfico é composto pelo valor do saldo atual e do movimento, através do resultado de:
(Ciclo Operacional - Prazo Médio de Pagamento)
Média do Ciclo Financeiro
A média é calculada através da soma dos resultados mensais dividido pela quantidade de meses do período.
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