A Composição do Caixa registra o valor dos recursos imediatamente disponíveis para efetuar pagamentos. A conta registra, de maneira ordenada, montantes recebidos e pagos. Podem ser incluídas ainda as aplicações financeiras de liquidez imediata.
No gráfico é pelos valores em Caixa, Conta Corrente, Aplicação Financeira e Título de Capitalização.
➥ Saiba quais contas a Hub está considerando em sua fórmula:
Para verificar a fórmula, clique na seta abaixo de acordo com a linha correspondente que deseja visualizar:
Caixa
Utiliza os valores do saldo atual da conta:
11101 - Caixa Geral
Conta corrente
Utiliza os valores do saldo atual da conta:
11102 - Bancos Conta Movimento
Aplicação Financeira
Utiliza os valores do saldo atual da conta:
11103 - Aplicação Financeira
Títulos de Capitalização
Utiliza os valores do saldo atual da conta:
11109 - Títulos de Capitalização
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