O que significa?
ANecessidade de Capital de Giroé o valor mínimo que a empresa precisa ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos para pagar fornecedores e funcionários.
Como interpretar?
- Se negativo: A empresa está com superávit de capital de giro, ou seja, gerando caixa, não tendo necessidade de recorrer a recursos externos.
- Se positivo: A empresa tem um déficit em seu capital de giro, significa que parte do seu capital de giro vem de recursos de terceiros, o que pode levar a despesas com pagamento de juros por este capital e em alguns casos, demonstrar um quadro de risco associado ao negócio.
➥ Saiba quais contas a Hub está considerando em sua fórmula:
Para verificar a fórmula, clique na seta abaixo de acordo com a linha correspondente que deseja visualizar:
Necessidade de Capital de Giro Operacional
Valor composto pela soma da Movimentação das contas:
112 - Contas a receber;
113 - Outros créditos;
115 - Estoques;
119 - Empréstimo;
215 - Contas a pagar;
212 - Fornecedores;
213 - Obrigações trabalhistas;
211 - Empréstimos e Financiamentos;
214 - Obrigações Tributárias.
(112 + 113 + 115 + 119 + 215 + 212 + 213 + 211 + 214) * -1
Capital Disponível
Valor composto pelo Saldo Atual da conta:
111 - Disponível.
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