Plano de Contas

Cadastrando o Plano de Contas

No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil: E na opção de "Criar Plano de Conta Contábil": Na configuração do plano de contas, você deverá preencher as informações de acordo com o seu plano: 1- Nome: Informe o nome do Plano de Contas. 2-Número de caracteres das contas analíticas: Aqui você deve informar a quantidade de caracteres da maior conta analítica do seu plano. - Exemplo: 1.01.01.0001 → essa conta possui 9 caracteres. Basta identificar a maior conta analítica do seu plano e preencher esse total neste campo. 3- Contas de natureza crédito padrões: Essa opção é utilizada em sistemas contábeis que não trazem a informação de natureza da conta no balancete. Nesse caso, você deve informar manualmente quais contas possuem natureza crédito, normalmente Passivo e Receita. 4- Contas para ignorar nos indicadores: Informe aqui as contas que não devem ser consideradas nos indicadores e dashboards do BI Contábil, caso exista alguma que precise ser desconsiderada. Serve para padronizar o de/para de contas em comum, como as de Clientes e Fornecedores. Em vez de tratar cada uma separadamente, todas passam a usar a mesma conta dentro do HubCount. Dessa maneira você configura isso uma vez só. Depois, sempre que novos balancetes forem importados, essas contas iguais já vão seguir a mesma regra automaticamente. (Se esse for o caso, é só vincular esse outro plano de contas específico nesse campo) Como configurar o De/Para Padrão*** (Clique aqui)*** Aqui você vai escolher qual empresa será vinculada a este plano de contas específico. Mesmo que mais de uma empresa utilize o mesmo modelo de plano, recomendamos criar um plano de contas separado para cada empresa, assim você evita conflitos e garante que as informações fiquem sempre organizadas e corretas. Se o plano já estiver configurado, você pode duplicá-lo e assim evitar retrabalho. 👉 Clique aqui e duplique seu plano. Criou o plano? 👉 Vem aprender como parametrizar as contas! Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat: ​ ​Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙

Como duplicar o plano de contas

No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil: Localize o plano, vá em Ações > Duplicar: Na configuração do plano de contas, você poderá editar as informações de acordo com o seu plano: Nome: Informe o nome do Plano de Contas. Número de caracteres das contas analíticas: Aqui você deve informar a quantidade de caracteres da maior conta analítica do seu plano. - Exemplo: 1.01.01.0001 → essa conta possui 9 caracteres. Basta identificar a maior conta analítica do seu plano e preencher esse total neste campo. Contas de natureza crédito padrões: Essa opção é utilizada em sistemas contábeis que não trazem a informação de natureza da conta no balancete. Nesse caso, você deve informar manualmente quais contas possuem natureza crédito, normalmente Passivo e Receita. Contas para ignorar nos indicadores: Informe aqui as contas que não devem ser consideradas nos indicadores e dashboards do BI Contábil, caso exista alguma que precise ser desconsiderada. E na aba de "Empresas Relacionadas", vincule a empresa que irá utilizar esse plano: Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat: ​ ​Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙

Editando a parametrização das contas

No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo. Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito: Alteração pelo Plano de Contas No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil: Em seguida, ao localizar o plano que deseja modificar, clique em "Ações" e depois em "Configurações": Na conta que deseja modificar, clique em "Ações" > "Editar": Insira a nova conta origem do plano HubCount que deseja vincular e em seguida aperte o botão para salvar: Alteração pelo balancete Ao acessar o HubCount BI, clique no botão de "Configurações" e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados": Em seguida, em Gerenciando Dados > Minhas Integrações escolha a opção Contábil > Configurar: Selecione a opção de "De-Para" e em seguida clique no ícone de "lápis" na conta que deseja editar: No campo que será aberto, poderá digitar a nomenclatura ou a classificação da conta que deseja alterar: Por fim, confirme o ajuste e atualize a página para que as edições sejam concretizadas! Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat: ​Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙

Como Realizar a Parametrização (De/Para)

Após a importação dos balancetes, selecione a aba de "De-Para": Preenchimento do De/Para pela planilha: Para realizar o preenchimento através da planilha, clique em "Fazer de-para por planilha em excel": Dessa forma, você será redirecionado para a aba de importação, com 2 modelos que estarão disponíveis para exportar: Modelo Padrão: A planilha será gerada de acordo com as contas contábeis importadas através de seu balancete, sendo apresentadas nas colunas "B" e "C": As colunas "D" e "E" devem ser preenchidas de acordo com as contas da tabela "Plano HubCount" presentes nas colunas "G" e "H": Ou seja, neste momento você irá procurar nas colunas "G" e "H" as contas que são referentes as contas do seu plano e então irá copiar a Conta e Descrição e colar nas colunas "D" e "E" referentes ao seu plano. Sua planilha deverá ficar como neste exemplo, de acordo com a configuração do seu De/Para: Modelo Pré-Preenchido pela IA: A Inteligência Artificial da HubCount já entregará a planilha totalmente preenchida. Nela, você precisará apenas conferir as informações e, se necessário, ajustar alguma parametrização para garantir a assertividade dos gráficos. As contas contábeis importadas através de seu balancete serão apresentadas nas colunas "B" e "C": As colunas "D" e "E" foram preenchidas pela Inteligência Artificial, de acordo com as contas da tabela "Plano HubCount" presentes nas colunas "G" e "H": Neste momento você irá conferir o de/para e, se precisar realizar alguma modificação, irá copiar a Conta e Descrição das colunas "G" e "H" e colar nas colunas "D" e "E" referentes ao seu plano. Após realizar o preenchimento, é preciso somente importar a planilha para o sistema: Preenchimento do De/Para pela interface: Caso preferir, poderá realizar a parametrização das contas na própria tela da HubCount, clicando no lápis de edição: Irá realizar a pesquisa da conta no plano da HubCount e depois clicar em confirmar: Se não encontrar uma conta destino com a mesma nomenclatura, basta alocar na mais próxima, atentando-se apenas se estarão dentro da sua respectiva conta sintética de natureza (ativo, passivo, receita ou custo), para que dessa forma não cause impacto na estrutura do seu balancete. Lembrando que: caso tenha realizado a importação com a opção de igualar caracteres, as contas sintéticas deverão ser parametrizadas com 999999999 - ignorar Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat: ​Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙

Como configurar o De/Para padrão

No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil: E na opção de "Criar Plano de Conta Contábil": Na configuração do plano de contas, você deverá preencher as informações iniciais de acordo com o seu plano: Nome: Informe o nome do Plano de Contas. Número de caracteres das contas analíticas: Aqui você deve informar a quantidade de caracteres da maior conta analítica do seu plano. - Exemplo: 1.01.01.0001 → essa conta possui 9 caracteres. Basta identificar a maior conta analítica do seu plano e preencher esse total neste campo. Contas de natureza crédito padrões: Essa opção é utilizada em sistemas contábeis que não trazem a informação de natureza da conta no balancete. Nesse caso, você deve informar manualmente quais contas possuem natureza crédito, normalmente Passivo e Receita. Contas para ignorar nos indicadores: Informe aqui as contas que não devem ser consideradas nos indicadores e dashboards do BI Contábil, caso exista alguma que precise ser desconsiderada. Selecione a aba de "De-Para Padrão": E a opção de "+ Adicionar De-Para Padrão": Preencha as informações de acordo com a conta que deseja parametrizar: Conta de Origem: informe a conta conforme está no seu plano de contas. Conta HubCount: faça o vínculo dessa conta com o plano de contas da HubCount. Exemplo: Se a conta de Fornecedores começa com 211, as contas filhas podem ser 21101, 21102, 21103 e assim por diante. Nesse caso, todas as contas que iniciam com 211 serão automaticamente vinculadas à conta de Fornecedores no plano de contas da HubCount. Isso ajuda a ganhar muito tempo na parametrização, principalmente em balancetes que possuem várias contas analíticas, como uma conta diferente para cada cliente ou fornecedor. Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat: ​ ​Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙