Após a importação dos balancetes, selecione a aba de "De-Para":
Preenchimento do De/Para pela planilha:
Para realizar o preenchimento através da planilha, clique em "Fazer de-para por planilha em excel":
Dessa forma, você será redirecionado para a aba de importação, com 2 modelos que estarão disponíveis para exportar:
Modelo Padrão:
A planilha será gerada de acordo com as contas contábeis importadas através de seu balancete, sendo apresentadas nas colunas "B" e "C":
As colunas "D" e "E" devem ser preenchidas de acordo com as contas da tabela "Plano HubCount" presentes nas colunas "G" e "H":
Ou seja, neste momento você irá procurar nas colunas "G" e "H" as contas que são referentes as contas do seu plano e então irá copiar a Conta e Descrição e colar nas colunas "D" e "E" referentes ao seu plano. Sua planilha deverá ficar como neste exemplo, de acordo com a configuração do seu De/Para:
Modelo Pré-Preenchido pela IA:
A Inteligência Artificial da HubCount já entregará a planilha totalmente preenchida. Nela, você precisará apenas conferir as informações e, se necessário, ajustar alguma parametrização para garantir a assertividade dos gráficos.
As contas contábeis importadas através de seu balancete serão apresentadas nas colunas "B" e "C":
As colunas "D" e "E" foram preenchidas pela Inteligência Artificial, de acordo com as contas da tabela "Plano HubCount" presentes nas colunas "G" e "H":
Neste momento você irá conferir o de/para e, se precisar realizar alguma modificação, irá copiar a Conta e Descrição das colunas "G" e "H" e colar nas colunas "D" e "E" referentes ao seu plano.
Após realizar o preenchimento, é preciso somente importar a planilha para o sistema:
Preenchimento do De/Para pela interface:
Caso preferir, poderá realizar a parametrização das contas na própria tela da HubCount, clicando no lápis de edição:
Irá realizar a pesquisa da conta no plano da HubCount e depois clicar em confirmar:
Se não encontrar uma conta destino com a mesma nomenclatura, basta alocar na mais próxima, atentando-se apenas se estarão dentro da sua respectiva conta sintética de natureza (ativo, passivo, receita ou custo), para que dessa forma não cause impacto na estrutura do seu balancete.
Lembrando que: caso tenha realizado a importação com a opção de igualar caracteres, as contas sintéticas deverão ser parametrizadas com 999999999 - ignorar
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙