A parametrização das contas é o passo mais importante para a correta utilização das informações contábeis e agora você irá aprender a como preencher corretamente, veja como é simples!
Após a inclusão do balancete, você será direcionado para a tela inicial do HubCount BI. Para verificar as contas importadas, é preciso clicar no botão de "Alerta" e, na mensagem que será apresentada, clicar em "Ver Detalhes":
Preenchimento do De/Para pela planilha:
Para realizar o preenchimento através da planilha, clique em "Adicionar De-Para"
Dessa forma, você será redirecionado para a aba de importação, onde irá baixar o modelo padrão de preenchimento:
A planilha será gerada de acordo com as contas contábeis importadas através de seu balancete, sendo apresentadas nas colunas "B" e "C"
As colunas "D" e "E" devem ser preenchidas de acordo com as contas da tabela "Plano HubCount" presentes nas colunas "G" e "H"
Ou seja, neste momento você irá procurar nas colunas "G" e "H" as contas que são referentes as contas do seu plano e então irá copiar a Conta e Descrição e colar nas colunas "D" e "E" referentes ao seu plano. Sua planilha deverá ficar como neste exemplo, de acordo com a configuração do seu De/Para:
Após realizar o preenchimento, é preciso somente importar a planilha para o sistema:
Preenchimento do De/Para pela interface:
Caso preferir, poderá realizar a parametrização das contas na própria tela da HubCount, clicando no lápis de edição:
Irá realizar a pesquisa da conta no plano da HubCount e depois clicar em confirmar:
Se não encontrar uma conta destino com a mesma nomenclatura, basta alocar na mais próxima, atentando-se apenas se estarão dentro da sua respectiva conta sintética de natureza (ativo, passivo, receita ou custo), para que dessa forma não cause impacto na estrutura do seu balancete.
Lembrando que: caso tenha realizado a importação com a opção de igualar caracteres, as contas sintéticas deverão ser parametrizadas com 999999999 - ignorar
Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.
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