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Como Realizar a Parametrização (De/Para)
Como Realizar a Parametrização (De/Para)
Caroline Vicente da Silva avatar
Escrito por Caroline Vicente da Silva
Atualizado há mais de 7 meses

A parametrização das contas é o passo mais importante para a correta utilização das informações contábeis e agora você irá aprender a como preencher corretamente, veja como é simples!

Após a inclusão do balancete, você será direcionado para a tela inicial do HubCount BI. Para verificar as contas importadas, é preciso clicar no botão de "Alerta" e, na mensagem que será apresentada, clicar em "Ver Detalhes":

Preenchimento do De/Para pela planilha:

Para realizar o preenchimento através da planilha, clique em "Adicionar De-Para"

Dessa forma, você será redirecionado para a aba de importação, onde irá baixar o modelo padrão de preenchimento:

A planilha será gerada de acordo com as contas contábeis importadas através de seu balancete, sendo apresentadas nas colunas "B" e "C"

As colunas "D" e "E" devem ser preenchidas de acordo com as contas da tabela "Plano HubCount" presentes nas colunas "G" e "H"

Ou seja, neste momento você irá procurar nas colunas "G" e "H" as contas que são referentes as contas do seu plano e então irá copiar a Conta e Descrição e colar nas colunas "D" e "E" referentes ao seu plano. Sua planilha deverá ficar como neste exemplo, de acordo com a configuração do seu De/Para:

Após realizar o preenchimento, é preciso somente importar a planilha para o sistema:

Preenchimento do De/Para pela interface:

Caso preferir, poderá realizar a parametrização das contas na própria tela da HubCount, clicando no lápis de edição:

Irá realizar a pesquisa da conta no plano da HubCount e depois clicar em confirmar:

Se não encontrar uma conta destino com a mesma nomenclatura, basta alocar na mais próxima, atentando-se apenas se estarão dentro da sua respectiva conta sintética de natureza (ativo, passivo, receita ou custo), para que dessa forma não cause impacto na estrutura do seu balancete.

Lembrando que: caso tenha realizado a importação com a opção de igualar caracteres, as contas sintéticas deverão ser parametrizadas com 999999999 - ignorar

Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.

Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙

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