O processo de Implantação de saldo é uma continuação das configurações do seu hubconcilia, então é necessário seguir inicialmente os passos descritos no nosso ajuda inicial.
A Implantação de saldo, é o processo na qual você informa os saldos finais anteriores para iniciar a conciliação sobre o nosso sistema.
Podemos realizar esse processo de duas maneira, sendo elas:
Implantação de Saldo Individual;
Implantação de Saldo em Lote;
Implantação de Saldo Individual
Neste processo, você precisar adicionar lançamento por lançamento sobre as contas que foram selecionadas inicialmente para a configuração. Então defina qual conta implantar (Seta 1) e após clique em "Upload de lançamento" (Seta 2).
Agora será necessário informar os seguintes dados do lançamento:
Data: Ocorrido do lançamento à ser conciliado;
Descrição: Breve informativo ao que se refere o lançamento;
Tipo: Se refere a natureza do seu lançamento (Pré definido na configuração inicial).
Valor: Quantia que se refere a essa operação;
Implantação em Lote
Para a implantação em lote é necessário clicar em "Upload de Lançamentos" (seta 1) e baixar nosso modelo de implantação (Seta 2)
Ao realizar a extração da nossa planilha de importação, preencha os dados designados para cada sheet, data, descrição e valor;
Finalizando todo o processo de preenchimento, basta subir novamente o arquivo, que estará tudo pronto para iniciarmos as conciliações das contas.
