Ao acessar o HubCount BI, clique no botão de "Configurações" e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados":
Em seguida, em Gerenciando Dados > Minhas Integrações escolha a opção Contábil > Configurar:
Você terá acesso aos balancetes importados e poderá a importação do razão em Adicionar Balancetes:
Ao Adicionar Balancetes, escolha o Upload via Arquivo de Razão (lançamentos) e clique em Próximo Passo:
Nesta etapa, você irá selecionar o Modelo do Razão de acordo com o seu sistema contábil. Também é possível baixar o modelo padrão para conferir se o layout do seu balancete está de acordo com o padrão da plataforma:
Após selecionar o modelo do Razão, você terá algumas opções disponíveis, variando de acordo com o sistema contábil utilizado, sendo elas:
Utilizar código de conta reduzido como identificador: Quando a classificação das contas Analíticas forem iguais, habilitamos essa opção para diferenciar essas contas.
Formatar códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres: Essa opção deve ser marcada quando o seu plano de contas tiver quantidades de caracteres diferentes nas contas analíticas, por exemplo:
1.01.01.0001 - 9 caracteres1.1.01.0001 - 8 caracteres
A conta com 8 caracteres será ajustada automaticamente para ficar com a quantidade definida no plano de contas. Neste exemplo, a conta passará a ter 9 caracteres.
Colocar zeros à esquerda: Ao marcar a opção de "Formatar códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres", será igualada com zeros à esquerda.
Considerar pontos na classificação: Ao marcar essa opção o sistema não irá fazer a remoção dos pontos da classificação, então deverá alterar seu plano de contas, contando os pontos como caracteres.
1.01.01.0001 - 12 caracteres
Por fim, chegou o momento de Importar o seu Razão em Arraste e solte os arquivos aqui (poderão ser importados de forma individual ou em lote, sendo um arquivo ou mais):
Em alguns casos será necessário colocar a Data dos balancetes selecionados e clique em Salvar.
É imprescindível que os dados do seu balancete estejam dispostos nas mesmas linhas e colunas que mostram no modelo.
Caso haja alguma informação em uma coluna/linha diferente, há grandes chances de dar falha na importação.
Como visualizar o razão?
Após importado, deverá clicar em "Ver Detalhes" do mês que foi importado o razão:
E, na próxima tela, clicar no olho ao lado da conta que deseja visualizar:
Depois disso, vá até a aba “Valores das Variáveis” e escolha a conta que você quer visualizar no razão:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙