Estão preparados para verem a mágica acontecer? 🫢
No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Ao acessar o HubCount BI, clique no botão de "Configurações" e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados":
Irá abrir a tela de gerenciamento de dado contábil:
No lado direito você encontrará a opção de "Adicionar Balancetes":
Em seguida, irá abrir a página de realizar o upload e todos os campos que devem ser preenchidos:
Após selecionar o sistema e gerar o balancete no formato padrão, você terá algumas opções disponíveis, variando de acordo com seu sistema contábil, sendo elas:
Identificação de Contas de Natureza Crédito: São aquelas contas configuradas previamente no plano de contas, para sistemas que não informam no balancete as contas de natureza crédito (geralmente Passivo e Receita);
Transformar todos os códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres?: Essa opção deve ser marcada quando o seu plano de contas tiver quantidades de caracteres diferentes nas contas analíticas, por exemplo:
1.01.01.0001 - 9 caracteres
1.1.01.0001 - 8 caracteres
A conta com 8 caracteres ganhará caracteres até completar a quantidade necessária de acordo com a configuração do seu plano de contas. Nesse exemplo, será completada até 9 caracteres.
Zeros à esquerda?: Ao marcar a opção de igualar, por padrão, será igualado com zeros a direita, se marcar essa opção, será igualada com zeros à esquerda.
Utilizar código de conta reduzido como identificador?: Se disponível no modelo do seu balancete, poderá optar em subir pela classificação ou código reduzido ao marcar essa opção.
É imprescindível que os dados do seu balancete estejam dispostos nas mesmas linhas e colunas que mostram no modelo. Caso haja alguma informação em uma coluna/linha diferente, há grandes chances de dar falha na importação.
Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙