No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito.
Como importar seu balancete
Ao acessar o HubCount BI, clique no botão de "Configurações" e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados":
Em seguida, em Gerenciando Dados > Minhas Integrações escolha a opção Contábil > Configurar:
Você terá acesso aos balancetes importados ou poderá fazer uma nova importação em Adicionar Balancetes:
Ao Adicionar Balancetes, escolha o Upload via Arquivo e clique em Próximo Passo:
Selecione o Modelo do seu Balancete > Próximo Passo:
Nesta etapa após selecionar o Modelo do Balancete, você poderá baixar o modelo padrão para você conferir se o Layout do seu balancete está de acordo com o da plataforma:
Identificação de Contas de Natureza Crédito:
Meu balancete já está informando Contas de Natureza Crédito: Habilitar essa opção quando no seu balancete as contas Credoras estiverem sinalizadas
(C ou Sinal Negativo)Contas de Natureza Crédito: Alguns sistemas não indicam no balancete quais contas possuem natureza crédito. Nesses casos, iremos digitar quais são os grupos credores (geralmente Passivo e Receita)
Selecione as preferências de importação:
Utilizar código de conta reduzido como identificador: Quando a classificação das contas Analíticas forem iguais, habilitamos essa opção para diferenciar essas contas.
Formatar códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres: Essa opção deve ser marcada quando o seu plano de contas tiver quantidades de caracteres diferentes nas contas analíticas, por exemplo:
1.01.01.0001 - 9 caracteres1.1.01.0001 - 8 caracteres
A conta com 8 caracteres será ajustada automaticamente para ficar com a quantidade definida no plano de contas. Neste exemplo, a conta passará a ter 9 caracteres.
Colocar zeros à esquerda: Ao marcar a opção de "Formatar códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres", será igualada com zeros à esquerda.
Por fim, chegou o momento de Importar o seu Balancete em Arraste e solte os arquivos aqui (poderão ser importados de forma individual ou em lote, sendo um arquivo ou mais)
Em alguns casos será necessário colocar a Data dos balancetes selecionados e clique em Salvar.
É imprescindível que os dados do seu balancete estejam dispostos nas mesmas linhas e colunas que mostram no modelo.
Caso haja alguma informação em uma coluna/linha diferente, há grandes chances de dar falha na importação.
Centro de Custo
Caso você utilize Centro de Custo, ao selecionar o arquivo para importação, será habilitada a opção de preenchimento utilizando o Centro de Custo previamente criado na ferramenta:
Não sabe como criar um Centro de Custo?
👉 Clique aqui e aprenda o passo a passo!
Agora que já realizou a importação de seu balancete, deverá fazer a parametrização entre as contas do seu plano com as contas do plano padrão da Hub. Segue passo a passo:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙