Para utilizar o HubCount BI é necessário que tenha previamente cadastrado um plano de contas.
Ainda não cadastrou e quer saber como? Basta clicar no botão a seguir:
Ao acessar os ícones do menu lateral esquerdo Cadastros > Empresas
Será necessário vincular o plano de contas que foi criado no campo de "Plano de Conta Contábil":
Plano de Conta Contábil: Vincular o Plano de contas criado na plataforma
Plano de Contas Padrão: Serve para padronizar o de/para de contas em comum, como as de Clientes e Fornecedores. Em vez de tratar cada uma separadamente, todas passam a usar a mesma conta dentro do HubCount. Dessa maneira você configura isso uma vez só. Depois, sempre que novos balancetes forem importados, essas contas iguais já vão seguir a mesma regra automaticamente. (Se esse for o caso, é só vincular esse outro plano de contas específico nesse campo)
Feito isso, na página inicial, acesse o HubCount BI e selecione a empresa que deseja:
Para realizar a importação dos dados, localize a engrenagem de Configurações e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados":
➥ A importação do balancete deve ser realizada mensalmente e sem o encerramento.
Em seguida, em Gerenciando Dados > Minhas Integrações escolha a opção Contábil > Configurar:
Você terá acesso aos balancetes importados ou poderá fazer uma nova importação em Adicionar Balancetes:
Ao Adicionar Balancetes, escolha o modelo de Upload e clique em Próximo Passo:
Selecione o Modelo do seu Balancete > Próximo Passo
Nesta etapa após selecionar o Modelo do Balancete, você poderá baixar o modelo padrão para você conferir se o Layout do seu balancete está de acordo com o da plataforma.
Identificação de Contas de Natureza Crédito:
Meu balancete já está informando Contas de Natureza Crédito: Habilitar essa opção quando no seu balancete as contas Credoras estiverem sinalizadas
(C ou Sinal Negativo)Contas de Natureza Crédito: Alguns sistemas não indicam no balancete quais contas possuem natureza crédito. Nesses casos, iremos digitar quais são os grupos credores (geralmente Passivo e Receita)
Selecione as preferências de importação:
Utilizar código de conta reduzido como identificador: Quando a classificação das contas Analíticas forem iguais, habilitamos essa opção para diferenciar essas contas.
Formatar códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres: Essa opção deve ser marcada quando o seu plano de contas tiver quantidades de caracteres diferentes nas contas analíticas, por exemplo:
1.01.01.0001 - 9 caracteres1.1.01.0001 - 8 caracteres
A conta com 8 caracteres será ajustada automaticamente para ficar com a quantidade definida no plano de contas. Neste exemplo, a conta passará a ter 9 caracteres.
Colocar zeros à esquerda: Ao marcar a opção de "Formatar códigos de conta para a mesma quantidade de caracteres", será igualada com zeros à esquerda.
Por fim, chegou o momento de Importar o seu Balancete em Arraste e solte os arquivos aqui (poderão ser importados de forma individual ou em lote, sendo um arquivo ou mais)
Em alguns casos será necessário colocar as Datas dos balancetes selecionados e clique em Salvar.
Agora que já realizou a importação de seu balancete, deverá fazer a parametrização entre as contas do seu plano com as contas do plano padrão da Hub. Segue passo a passo: 👇🏻
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙